Biznesa plāns.

Autors:

Kristaps

Erdmanis

KOPSAVILKUMS

      SIA “Alpha” nodarbosies tikai ar starptautiskajiem auto pārvadājumiem. Uzņēmuma īpašumā ir nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības. ielā 17, kurš ir reģistrēts zemesgrāmatā uz uzņēmuma vārda, kur arī atrodas uzņēmuma birojs un automašīnu bāzes vieta.  Zeme, uz kuras atrodas šis īpašums, ir Latvijas valsts īpašums, par to ir noslēgts zemes nomas līgums uz 50 gadiem. Patlaban uzņēmums ir uzsācis sarunas ar Privatizācijas aģentūru par šīs zemes izpirkšanu. Taču šis nekustamais īpašums ir par lielu, lai to izmantotu tikai firmas mērķiem, tāpēc tika nolemts daļu īpašuma izīrēt.

Būdama ievērojama nekustama īpašuma – četrstāvu ražošanas ēkas un vēl divu nelielu ēku īpašniece, SIA “Alpha” ir nākusi pie secinājuma, ka šobrīd ir liels pieprasījums pēc telpu nomas Rīgas centrā un ap to. 

Bet, lai varētu rentabli izmantot uzņēmuma rīcībā esošās telpas, tām, bez šaubām, ir jābūt attiecīgā vizuālā un tehniskā (tehniskais stāvoklis šim īpašumam ir ļoti labs) stāvoklī, kas prasa diezgan lielu kapitālieguldījumu. Bez tam uzņēmums plāno privatizēt zemi, uz kuras atrodas uzņēmuma īpašumā esošās ēkas, kas palielinātu šī nekustamā īpašuma kopējo vērtību. Pašreiz uzņēmuma rīcībā nav pietiekamu līdzekļu, lai paveiktu iecerēto, tādēļ šis biznesa plāns ir veidots ar mērķi pārliecināt potenciālo finansētāju par šī projekta iespējamo iznākumu.

      Kopējais nepieciešamā finansējuma apjoms ir 400 000 Ls ar tā atmaksas termiņu līdz 10 gadiem, bet uzņēmumam vēlamā kredītprocentu likme ir 12% gadā no kredīta atlikuma. Par nodrošinājumu aizdevumam uzņēmums ieķīlās nekustamo īpašuma, kura novērtējums 1997.gada rudenī bija 112 000 Ls, kas pieaugs vismaz proporcionāli ieguldīto aizdevuma līdzekļu apjomam, un uzņēmuma īpašumā esošos transporta līdzekļus kuru bilances vērtība ir 73 000 lati.  Turklāt viss šis īpašums tiks apdrošināts AAS “BALTA” par labu a/s “Hansabanka”.  

Tā kā SIA “Alpha” līdz šim ir ļoti veiksmīgi sadarbojusies ar a/s “Hansabanka” – ir saņemts aizdevums kravas vilcēju un puspiekabju iegādei 200 000 Ls apmērā kā arī viss uzņēmuma apgrozījums notiek caur kontu a/s “Hansabanka” Rīgas filiālē, tadēļ uzņēmums ir nolēmumu lūgt ilgtermiņa aizdevumu tieši šajā bankā.

1. PAMATINFORMĀCIJA PAR SIA “Alpha”

      SIA “Alpha” ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1999.gada 28. februārī ar Nr. 111906211167. Uzņēmumam ir trīs dibinātāji – trīs fiziskas personas: Kristaps Erdmanis (personas kods: XXXXXX-XXXXX ), kuram pieder 8 no 10 uzņēmuma daļām, Lauris Erdmanis (personas kods: XXXXX-XXXXX) un Anita Erdmane (XXXXXX-XXXXX), kuriem pieder katram pa vienai no uzņēmuma daļām. Uzņēmuma statūtkapitāls uz 01.07.1998. bija 126 000 latu, taču pēc aizdevuma saņemšanas ir plānots to palielināt līdz 200 000 latu, ieguldot pamatkapitālā nekustamo īpašumu.

Zeme, uz kuras atrodas firmas nekustamais īpašums patreiz pieder Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”, ar kuru ir noslēgts zemes gabala nomas līgums uz 50 gadiem, taču šobrīd jau ir uzsāktas sarunas par šī zemes gabala privatizāciju, un ir prognozējams, ka 2001. gada maijā uzņēmums varēs zemes gabalu iegūt savā īpašumā.

      SIA “Alpha” īpašumā ir arī 14 transporta vienības (kravas vilcējs+puspiekabe) un tās ir: 1) 6 kravas vilcēji – VOLVO, 6 kravas vilcēji Scania, 2) 12 puspiekabes – KRONE, 3) 2 vieglās automašīnas Mercedes SLK.

      1997. gada februārī uzņēmums ieguva licenci Starptautisko pārvadājumu veikšanai, turklāt SIA “Alpha” ir Latvijas autopārvadātāju asociācijas biedrs.

      Šobrīd SIA “Alpha” ir noslēgusi Aizdevuma līgumu ar a/s “Hansabanka” par 200 000 Ls liela kredīta saņemšanu, kura nodrošinājumam ir ieķīlāts nekustamais īpašums un divas vieglās mašīnas. Viss ieķīlātais īpašums ir apdrošināts par labu a/s “Hansabanka”.

Šis aizdevums tika izmantots, lai iegādātos vēl 6 Volvo smagos vilcējus ar Schmitz piekabēm, kas, neapšaubāmi, dos lielu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā.

Uzņēmuma apgrozījums ik gadu ir audzis, attiecīgi ir augusi peļņa.  

Gads	Apgrozījums	Peļņa
1998	345706 Ls	29812 Ls
1999	465987 Ls	34021 Ls
2000	598231 Ls	56234 Ls

2. SIA “Alpha” DARBĪBAS SFĒRA

      Kopš pašas pirmās uzņēmuma dibināšanas dienas uzņēmums ir nodarbojies pamatā tikai ar autopārvadājumiem starp Eiropas, Baltijas un NVS valstīm un Krieviju.  Patreiz, ņemot vērā radušos sarežģījumus šajā jomā attiecībā uz austrumu pusi, uzņēmums ir aprēķinājis, ka arvien izdevīgāki kļūst pārvadājumi no Eiropas uz Baltijas valstīm un no Baltijas valstīm uz Eiropu, turklāt pārorientācija uz šo tirgu neprasa absolūti nekādus kapitālieguldījumus, turklāt ir iespēja izmantot prāmju satiksmi no Latvijas uz Vāciju un no Vācijas uz Latviju. 

Bez tam uzņēmuma īpašumā ir nekustamais īpašums un pat pašreizējais vizuālais stāvoklis ir ļāvis noslēgt vairākus telpu nomas līgumus ar tādiem uzņēmumiem kā a/s “Laima”, kas ir lielākais saldumu ražotājs Latvijā. Arī ar SIA “Statoil”, lielākais smērvielu un degvielas importētājs Latvijā, ir noslēgts līgums par auto pārvadājumiem.

3. TIRGUS ANALĪZE UN UZŅĒMUMA FUNKCIONĒŠANA

3.1. SIA “Alpha” atrašanās vieta

      SIA “Alpha” īpašumā ir paliels nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 17, kur ir iekārtots uzņēmuma birojs, kā arī remonta zona un stāvvieta kravas automašīnām.  Šai vietai ir ļoti izdevīga stratēģiski un komerciāli - ērta piebraukšana (arī ar sabiedrisko transportu), pietiekama vieta arī klientu automašīnu stāvvietai, turklāt birojs atrodas Rīgas centrā to ir viegli atrast.

      Starp citu, kā izriet no Rīgas attīstības ģenerālplāna, šis rajons nākotnē varētu izveidoties par Rīgas biznesa un tirdzniecības centru.  Jau šodien tas ir nopietni izjūtams, kaut vai tādēļ, ka šajā rajonā ir koncentrētas ārvalstu vēstniecības un lielu ārzemju un arī vietējo uzņēmumu biroji.

3.2. Transporta vienības

      Arī kravas vilcēji atbilst Eiropas augstajām prasībām, šajā ziņā SIA “Alpha” ir zināma priekšrocība, jo tās rīcībā ir 14 kravas vilcēji, kuri regulāri veic reisus no Latvijas uz Eiropu, starp Eiropas valstīm un arī no Eiropas uz Krieviju. 

3.3. Auto

      Patlaban Latvijas ekonomikā ir vērojams aktivitātes pieaugums, kā rezultātā palielinās tirdzniecības darījumu ar ārvalstīm skaits, kas, savukārt, noved pie dažādu (jūras, gaisa, sauszemes) kravu plūsmu palielināšanās. Pēdējos gados, mainoties kravu apjomam, to raksturam, pārvadājumu attālumiem, kravu pārvadājumos arvien nozīmīgāks kļūst autotransports.  Sauszemes kravu pārvadājumu īpatsvars ieņem apmēram 30% no visu kravu pārvadājumu tirgus.  Un par cik Latviju var uzskatīt par tranzīta valsti, tad kravu pārvadājumu skaitam ir tendence pieaugt, turklāt, jāpiebilst, ka kravu pārvadājumu skaits un Krieviju un NVS valstīm arvien samazinās, bet palielinās pārvadājumu skaits uz Eiropas Savienības valstīm. Ņemot vērā SIA “Alpha” 4 gadu pieredzi šajā biznesā, visi augstākminētie faktori ievērojami ietekmē uzņēmuma attīstību un augšupeju. 

      Sarežģījoties Latvijas un Krievijas politiskajām attiecībām, kam sekoja arī ekonomiska rakstura problēmas, kas skāra lielākoties Latviju, SIA “Alpha” ir veikusi autopārvadājumu tirgus izpēti un nonākusi pie secinājuma, ka ir izdevīgi pārvadāt kravas no Eiropas uz Baltiju un no Baltijas uz Eiropu, izmantojot prāmi, kas ievērojami samazina transporta nolietojumu, degvielas patēriņu un risku, kāds pastāv pārvadājot kravas Krievijas teritorijā.  Tādēļ uzņēmums ar Latvijas Autopārvadātāju asociācijas starpniecību mēģina rast iespēju vienoties ar kādu no kuģu īpašniekiem par patstāvīgu un, iespējams lētāku, prāmju pakalpojumu izmantošanu.

	1 REISS	2 REISI	2,5 REISI	3 REISI
IEŅĒMUMI (Frakts)	4800	9600	12000	14400
IZDEVUMI:
Degviela līdz Vācijai (litros)	400	800	1000	1200
Degviela pa Vāciju (litros)	350	700	875	1050
Degviela līdz Latvijai (litros)	400	800	1000	1200
Tranzīts cauri Polijai	100	200	250	300
Maksas ceļi Vācijā	70	140	175	210
Dokumentu noformēšana	150	300	375	450
TIR karnetes (2 gab.)	200	400	500	600
Komandejuma nauda	480	960	1200	1440
Apdrošināšana (visas)	670	670	670	670
Amortizācija	1220	1220	1220	1220
TĪRAIS IENĀKUMS (rentabilitāte)	760	3410 (35,5%)	4735 (39,4%)	6060 (42%)

Tabula Nr. 1

      No šīs tabulas redzams cik lielu tīro ienākumu var gūt no vienas automašīnas vienā mēnesī atkarībā no veikto reisu skaita.  Ceļš uz Vāciju un atpakaļ, ieskaitot iespējamo aizķeršanos uz robežām, iekraušana un izkraušana, atpūta vienā reisā kopumā aizņem 8-9 dienas, kas teorētiski pieļauj veikt trīs reisus mēnesī, tomēr SIA “Alpha” pieredze rāda, ka mēnesī vidēji var veikt 5 reisus.

3.4. Telpas un telpu noma

      Uzņēmuma īpašumā esošais nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 17 agrāk tika izmantota kā konfekšu rūpnīca, taču tagad šis lietošanas veids ir pilnībā likvidēts.  Kopējā iznomājamo telpu platība ir 450 m² katrā no četriem ēkas stāviem, bez tam ir iespējams iznomāt piebūvi 482 m² platībā, un ēku 285 m² apmērā.  Uz šodienu no visām šīm telpām tiek iznomātas visai maz – 150 m² ēkas pirmajā stāvā nomā SIA “Adidas”, 30 m² trešajā stāva nomā SIA “Kalnozols” un 20 m²  SIA “Cīrulīši”. SIA “Alpha” 50 m²  savām vajadzībām.

      Tomēr uzņēmums jau ir noslēdzis:

1) nodomu protokolu par visa 4 stāva nomu ar a/s “Laima”, kas nodarbojas ar saldumu ražošanu un tirdzniecību. Šim uzņēmumam ir noslēgti piegādes līgumi ar aptuveni 150 Rīgas veikaliem un kafejnīcām, tādejādi vairāku darbības gadu laikā ir izstrādājusies nopietna pieredze un tehnoloģija šajā jomā, kas ļauj cerēt uz ilgstošu un maksātspējīgu telpu nomnieku;

2) nodomu protokolu ar Igaunijas firmu a/s “Sangar”, kas nodarbojas ar drēbju ražošanu, tirdzniecību, par piebūves nomu;

3) nodomu protokolu par centrālās ēkas pirmā stāva nomu firmai, kas plāno šajā ēkā izveidot datorsalonu.

Pārskatāmāk visi šie dati ir apkopoti tabulā.

1. Četrstāvu ražošanas ēka:

Stāvs	Faktiskie ieņēmumi	Plānotie ieņēmumi mēnesī
1.stāvs	200 Ls	685 Ls
2.stāvs	-	960 Ls
3.stāvs	100 Ls	1050 Ls
4.stāvs	-	-

2. Piebūve

853 Ls

3. Ēka

238 Ls

4. Piebūve

120 Ls

5. Kopā

Kopā

395 Ls

4906 Ls

Tabula Nr. 2

(Nodomu protokolu kopijas pielikumā)

      Telpu nomas maksa pirmajā gadā ir plānots noteikt 3,5 Ls + PVN + apkure, elektrība, telefons.

3.5. Konkurence

      Kā jau no iepriekšminētā izriet, SIA “Alpha” ir guvusi nopietnu pieredzi autopārvadājumu tirgū, atradusi labus un uzticamus partnerus Vācijā un Krievijā, tādejādi ieņemot zināmu vietu starp Latvijas vidēja lieluma autopārvadājumu uzņēmumiem. Lai arī šajā jomā strādā vairāk kā 100 uzņēmumu pa visu Latviju, taču nav jūtama spēcīga to konkurence, jo:

1)  visai maz uzņēmumi strādā ar transportu, kas atbilstu visām starptautiskajām prasībām;

2)  ne visi šie uzņēmumi ir Latvijas autopārvadātāju asociācijas biedri, kas neļauj šiem uzņēmumiem izmantot T.I.R. karnetes;

3)  tikai nedaudziem uzņēmumiem ir uzticami partneri ārvalstīs.

Bet, kas attiecās uz lieliem uzņēmumiem, tad arī tie nerada

lielu konkurenci vidējiem, jo izpilda pastāvīgus lielu kompāniju pasūtījumus. 

3.6. Kravu sagāde

SIA “Alpha” savas pastāvēšanas laikā ir nodibinājusi lielisku kontaktu ar Vācijas uzņēmumu “Hamburg Spedition Gmbh”, kuram ir savas muitas noliktavas arī Maskavā.  Šis uzņēmuma partneris regulāri piegādā SIA “Alpha” kravas pa Eiropu un no Eiropas uz Krieviju, bez tam ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Severstallat” (66 statūtkapitāla daļas no 100 pieder a/s “Felix”), kas nodarbojas ar kravu ekspedīciju un, bez šaubām, pirmāmkārtām ar kravām apgādā SIA “Alpha” automašīnas, tādejādi SIA “Alpha” ir pilnībā nodrošināta pret sava transporta dīkstāvi. Jāpiebilst, ka SIA “Alpha” specializējas kravu ekspedīcijā tieši uz un no Baltijas valstīm.   Pēdējo 2-3 mēnešu laikā SIA “Alpha” maksimāli orientējās uz kravām starp Baltiju un Eiropu, kā rezultātā tika iegūts reāls apstiprinājums aprēķiniem par šādu pārvadājumu izdevīgumu.

4. SIA “” dibinātāji UN STRĀDĀJOŠAIS PERSONĀLS

      SIA “Alpha” dibinātaji neilgi strādā starptautisko autoparvadājumu jomā un ir guvusi ievērojamu pieredzi.

Anita Erdmane ar starptautiskiem autopārvadājumiem ir saistīta jau no 1974.gada, kad sāka strādāt uzņēmumā «Sovtransauto», kur sākumā strādāja par grāmatvedi, vēlāk par nodaļas priekšnieci.  1992. gadā viņa sāka strādāt firmā “Neste”, kas bija pirmais ārzemju uzņēmums, kas nodarbojās ar starptautiskiem autopārvadājumiem.

Bez dibinātājiem uzņēmumā ir nodarbināti vēl 13 cilvēki:

Vārds, uzvārds	Amats	Darba alga
	Darba vadītājs	250 Ls
	Grāmatvede	200 Ls
	Dispečere	200 Ls
	Autovadītājs	42 Ls
	Autovadītājs	42 Ls
	Autovadītājs	42 Ls
	Autovadītājs	42 Ls
	Enerģētiķis	150 Ls
	Celtnieks	150 Ls
	Sargs	55 Ls
	Sargs	55 Ls
	Sargs	55 Ls
	Sētnieks	70 Ls

Tabula Nr. 3

5. DARBĪBAS RISKS UN APDROŠINĀŠANA

      Biznesa plānā jau pieminēts, ka pieprasījumam pēc autotransporta kravu pārvadājumu un telpu nomas pakalpojumu sniegšanas ir tendence pieaugt.  Šis fakts ir pilnīgi pamatots, tādēļ risku, ka uzņēmums varētu strauji zaudēt pakalpojumu sniegšanas apjomu var pilnīgi izslēgt.

      Kas attiecas uz autotransportu un ēkām, tad tās ir apdrošinātas AAS «BALTA», ar kuru SIA ”Alpha” ilgstoši sadarbojas, negadījumi, cilvēku ļaunprātīgas darbības vai dabas katastrofas iedarbības risks ir samazināts līdz minimumam.  Šā gada sākumā uzņēmums guva, vienlaicīgi, rūgtu un labu pieredzi, kad Polijā dēļ sliktiem laika apstākļiem un ceļiem apgāzās puspiekabe, kā rezultātā tā vairs nebija lietojama.  Tomēr AAS ”BALTA” 7 dienu laikā atlīdzināja zaudējumus 85% apmērā no puspiekabes vērtības, tādejādi ievērojami samazinot uzņēmuma zaudējumus.

6. PROJEKTA MĒRĶIS UN AIZDEVUMA PLĀNOTAIS IZLIETOJUMS

      SIA ”Alpha” projekta mērķis ir radīt konkurētspējīgas iznomāšanai paredzētas telpas, kuras atbilstu nomnieku un to klientu prasībām.  Pēc savas atrašanās vietas un telpu plānojuma uzņēmuma īpašumā esošais nekustamais īpašums ir ideāls šāda mērķa sasniegšanai.

Ēku vizuālā stāvokļa uzlabošanai SIA ”Alpha” ir plānojusi darbus vairākos virzienos (visas izmaksas aprēķinātas, ieskaitot projektēšanas un saskaņošanas darbus):

VEICAMIE DARBI	PLĀNOTĀS IZMAKSAS	DARBU VEICĒJI, PIEZĪMES
Logu nomaiņa	17 170 Ls	A/s «Almeko Provil»
* Jumtu remonts	6 600 Ls	SIA «D un L»
Ēkas (lit. 9) remonts	7 050 Ls	SIA «D un L»; a/s «Almeko Provil»
* Četrstāvu ēkas siltināšana un apšūšana	22 000 Ls	«Baltijas Būve»; SIA «D un L»
Telpu ”Eiroremonts” biroju izveidošanai (960 M2 x 55 Ls)	52 800 Ls	«Baltija Būve»; SIA «D un L»
* Četrstāvu ēkas 1.stāva remonts un vārtu uzstādīšana	2 500 Ls	SIA «D un L»
* Apkures sistēmas nomaiņa	16 000 Ls	SIA «Komforts»
* Zemes privatizācija	11 600 Ls	20% no 58 000 Ls
* Sertifikāti zemes privatizācijai	2 796 Ls	80 % no 58 000 Ls
* Elektrības pieslēgšana	4 000 Ls	«Alfa Elektro Ltd»

KOPĀ:                                 142 516 Ls

* - darbi, kurus plānots veikt no bankas finansētajiem līdzekļiem

(Piedāvātās darbu izmaksu tāmes pielikumā).

Šī projekta īstenošanai nepieciešamo līdzekļu minimumu, uzņēmums lēš ap 186 000 Ls, kas atļautu uzsākt lielākās ēku daļas iznomāšanu, jo ar lielāko daļu no potenciālajiem telpu nomniekiem ir panākta vienošanās par to, ka SIA ”Alpha” ir jāveic jumtu, logu un apkures sistēmas nomaiņa, bet nomnieku lietojamo telpu kosmētisko remontu nomnieki veiks par saviem līdzekļiem, nemaksājot 3-6 mēnešus nomas maksu par nomājamajām telpām, kas tiks aprunāts Telpu nomas līgumos.

Lūdzu izskatīt SIA ”Alpha” aizdevuma pieprasījumu 200 000 Ls apmērā.  Aizdevuma dzēšanas termiņš uzņēmumam būtu nepieciešams līdz 10 gadiem, bet vēlamā procentu likme 9% gadā.

Ar cieņu, cerot uz turpmāku sadarbību SIA ”Alpha” direktors:

                                    ………………...